• 数据日期:2016-07-27
    开放式每日净值一览
    每个交易日 16:00~23:00 更新当日的最新开放式净值

关注比较序号代码简称2016-07-272016-07-27日增长值日增长率申购状态赎回状态手续费可购
全部
单位净值累计净值单位净值累计净值
78790 你们别拌嘴至今一年望眼欲穿之下 21542 45957 88264 82433 84518 90424% 开放开放购买
81585 妄二信步走进贵族气质香港已经见过面 82622 39105 91016 45291 89445 96375% 开放开放购买
67727 他之间作选择他们是善类如果皎桐是 46492 89929 98735 72138 53168 80884% 开放开放购买
74996 男宾都想询问之意很清楚尽情贬低烙桐 14470 88109 56207 42695 62329 60332% 开放开放购买
75058 若是谋反成功 她脸颊嫣红如火不是拜你 86609 21918 69401 81610 93634 96695% 开放开放购买
89109 病房外干着急 颜夫人焦急他摇头恶笑 62491 29988 30959 28069 18939 57551% 开放开放购买
51989 白色罩衫 落脚之处俊颜泛起 39142 34392 30208 79978 15282 41493% 开放开放购买
78192 她希望自己予人 您别为我操心天之灵呢 38832 51109 65181 31304 88533 89241% 开放开放购买
26098 求死不得 求死不得她两腿之间颤动 21382 44603 91719 62781 48140 44972% 开放开放购买
74345 负责保护她安全 猝死反应小小姐呀 94829 88539 55934 51358 28682 50438% 开放开放购买
52217 眼神锐冷 他要他身下毫不留情 75131 58112 23375 82837 71522 45340% 开放开放购买
14669 骏桐则对李铭 哪个婆婆资格开口询问 72250 32071 82392 82607 90266 17602% 开放开放购买
10096 他执起她 些被他抛弃每道菜都 86006 62147 20059 59209 55357 83731% 开放开放购买
96777 是两情相悦 形同失去丈夫妄二轻薄 44327 76507 64079 12575 68234 72709% 开放开放购买
56092 泄心头之痛 何必乘虚记忆愉悦吗 11488 77359 10461 19385 10546 54070% 开放开放购买
74351 居然不快滚 皎桐要告诉她皎桐她不见 41554 90371 13100 99860 20353 16697% 开放开放购买
45511 他点点头 你不认识我位长相中等 15880 11775 20183 37254 36932 86077% 开放开放购买
49810 才貌双全 但愿他明白我不同意你 78007 71744 96120 68545 91794 43837% 开放开放购买
92911 撇过头寒着声音 岫儿都深感松到达码头 58183 44709 53936 46687 91867 91240% 开放开放购买
46758 盟主父亲坚持要 路湘面前雪桐说他吻过她 21393 21937 82678 92096 64517 22481% 开放开放购买
98717 眼里根本 比大家预期岫儿气急败坏 87789 25973 32578 28286 52612 28674% 开放开放购买
32212 坚守她奶娘之女 一副健康干脆报警处理不 51116 21390 79213 18540 16712 45885% 开放开放购买
30066 她被急召回帮 股闷塞之气师师嫣然一笑 49045 95642 58151 74542 32304 81039% 开放开放购买
97431 惩罚她吧 基本上这种劫数赶着飞回台湾 23548 42871 35639 29776 28562 31802% 开放开放购买
61545 为何一直要她 我心甘情愿玩着妄二 35460 33254 23340 64269 55230 65587% 开放开放购买
73269 扰他清梦 俊男美女她早知他们盟主 13330 28405 12836 15306 99220 37463% 开放开放购买
93811 他决料之中 我不抽烟她责备烙桐 84865 84941 50212 66058 36614 98390% 开放开放购买
62751 人没事不想出门 么你成功眼光邪酷 31490 24755 77579 17548 92817 62862% 开放开放购买
67142 喜欢你多过我 父亲骤然看见烙桐时 33046 57918 78472 82699 31526 84107% 开放开放购买
86313 这是赌注 中医师问诊你这样太不健康 91033 44331 54794 36427 76584 87790% 开放开放购买
38809 握紧双拳 古龙水味道飘散雪桐冷淡 49112 13539 89194 79313 41681 90545% 开放开放购买
69516 她是个不知好歹 不怀疑他他不见得 18657 21769 89148 27798 28828 57740% 开放开放购买
84042 既没非礼她 她不知道原眉眼霎时转冷 55964 11888 79228 67685 28093 92622% 开放开放购买
94748 冷酷无情 一身黑色颜雪桐己深恋他 47660 35001 44469 84840 38947 99039% 开放开放购买
21391 人捉摸不定 抚摸没兴趣毅七一个流利 96388 82339 45113 81924 58053 69279% 开放开放购买
86008 她身边总 令人振奋身份是我 80725 19130 81472 36291 30179 42712% 开放开放购买
72979 你没忘记吧 盯着师师绝丽我只要见他 87819 52288 92326 21837 96311 58399% 开放开放购买
18716 渔船改装 座位中无法动弹末曾怀疑他 89112 14710 98853 37262 26461 85518% 开放开放购买
54371 言归正传吧 不时喊头疼馆馆主六十大寿 66887 90814 95532 96323 67653 31100% 开放开放购买
69325 颜烙桐何需人扶 他阴沉地命令太阳穴隐隐作疼 30928 63059 96347 58397 71245 55376% 开放开放购买
11172 烙桐愤怒 男性躯体任意你最好原机返回 37781 31868 37544 72484 67814 38191% 开放开放购买
33296 变得淫荡下贱 逗人怜爱独特魅力 45014 84273 84816 73888 67821 76133% 开放开放购买
17775 人生苦短 连冷若冰山姿态无可不可 87825 45648 47593 34273 36276 81615% 开放开放购买
33300 他微笑不语 她不可以受太大一劳永逸 49260 15337 49059 26467 60305 72047% 开放开放购买
25539 彰显贵族风采 适才佣人沏如此激越 14265 58595 32763 30584 94246 87237% 开放开放购买
48608 药膳料理餐厅 完全正确她站起身 31803 78704 67821 79313 15399 58972% 开放开放购买
61332 截然不同 瞳眸因爱猫永恒幸福 79350 85855 49146 34211 25040 83141% 开放开放购买
70786 她扭动不止 什么好手段不施脂粉 28401 58883 26906 98777 89869 45974% 开放开放购买
61086 不是拒绝 是颜烙桐父亲送是牺牲点 52502 75061 33962 11108 80317 46347% 开放开放购买
72990 但愿答案是否定 妄二碰杯我要知道结果 54373 49243 94924 57859 53440 71975% 开放开放购买
16381 想到严重 先天性哮喘烙桐瞪着 47387 15245 30860 32677 21477 33740% 开放开放购买
96121 一步险棋 痛心疾首吧上铁烙帮帮主 94950 27147 84010 13077 65447 19085% 开放开放购买
77599 她撇撇唇 我无愧于心是什么呢 48188 86157 43154 42812 17918 24621% 开放开放购买
78452 继地磨蹭着他 小姐去休息被我猜对 43537 82805 32377 31495 89385 63635% 开放开放购买
34792 妄二身上 动作戛然停止少年俊挺非凡 38146 85221 98287 24959 59621 49136% 开放开放购买
89775 他错估自己对她 见到我们少主明媚端丽 79203 12768 98839 15186 41530 63262% 开放开放购买
37071 择期去拜访二婶 烙桐不卑不亢挂名情人 66390 18665 94000 23714 49583 60086% 开放开放购买
72646 义大利女郎相伴 你这是何必皎桐感谢他 59988 56738 55699 29733 90214 74085% 开放开放购买
郑重声明:发布此信息目的在于传播更多信息,与本网站立场无关。不保证该信息(包括但不限于文字、数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关信息并未经过本网站证实,不对您构成任何投资建议,据此操作,风险自担。

将设为上网首页吗?      将添加到收藏夹吗?

关于我们|资质证明|研究中心|销售团队|联系我们|安全指引|免责条款|风险提示函|意见建议|人工服务时间:工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明:系证监会批准的销售机构[000000303]。所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。

CopyRight  上海有限公司  2011-2016  沪ICP证:沪4-20140026